影响当日头寸的因素有()。A:当日现金收支B:联行汇差C:同城票据清算D:到期借出借入款E:超额准备金调整

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 影响当日头寸的因素有()。
选项 A:当日现金收支 B:联行汇差 C:同城票据清算 D:到期借出借入款 E:超额准备金调整
答案 ABCD
解析 影响当日头寸的因素包括:①当日现金收支;②联行汇差;③同城票据清算;④法定准备金调整;⑤到期借出借入款;⑥当日发放和收回贷款额。其关系式为:当日头寸=初始头寸现金收付额联行汇入汇出额同城票据清算收付额法定准备金调减调增额借出借入款到期额当日收回或贷出额。

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