共用题干设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题：

选项假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为()万元。 A:800 B:900 C:1050 D:1400

答案 D

解析基础头寸=业务库存现金+在中央银行超额准备金存款=300+(1800-800)=1300万元。选项A是因同业往来引起的头寸增加因素，选项D是与中央银行往来引起的头寸减少。根据初始头寸的计算公式，可得初始头寸=[（1800-800）-200]+(190-90)+（1300-150）+350=1400万元。根据题意可知，当日现金头寸=1400+160-80+30-70+300=1740万元。

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共用题干设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题...

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