某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1,15元，则其申购份额为( )。A、8...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者通过场外申购10万元申购某开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1,15元，则其申购份额为( )。

选项 A、85 671.15 B、85 671.25 C、85 671.35 D、85 671.45

答案 D

解析 D 按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的规定，申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）＝100 000(1+1.5%)=98 522.17（元）；申购份额一净申购金额／申购当日基金份额净值=98 522.171.15＝85 671.45（份）。一般规定基金份额份数以四舍五入的方法保留小数点后两位以上，由此产生误差的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产所有，但不同的基金招募说明中约定不一样，有些采用“基金份额小数点两位以后部分舍去”的方式。

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