（ ）是识别和分析与现实目标相关的风险，从而为确定应该如何管理风险奠定基础。A、事项识别 B、风险评估 C、风险应对 D、行为监控
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- ( )在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。A.算数平均法 B.参数法 C.蒙特卡洛模拟法 D.历史模拟法
- 由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险是（ ）。A.通货膨胀风险 B.政策风险 C.汇率风险 D.声誉风险
- ( )是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。A.流动性风险 B.信用风险 C.市场风险 D.购买力风险
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- 影响算法交易模型的因素不包括（ ）。A.人的交易理念 B.基于数据的量化分析 C.人的交易理念与基于数据的量化分析的有效结合 D.模型复杂程度
- 如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达（ ），同时也让投资者暴露在价格变化的风险中。A.随价指令 B.市价指令 C.限价指令 D.止损指令
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- -26， -6， 2， 4，6，（）A.16 B.12 C.14 D.6
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