封闭式基金份额净值由()进行公告。A:上市的证券交易所B:基金托管人C:基金管理人协同基金托管人D:基金管理人

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题封闭式基金份额净值由()进行公告。

选项 A:上市的证券交易所 B:基金托管人 C:基金管理人协同基金托管人 D:基金管理人

答案 D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由()进行公告。A:上市的证券交易所B:基金托管人C:基金管理人协同基金托管人D:基金管理人

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