期末基金单位资产净值的计算公式是( )。A.期末基金资产净值/期末基金单位总份额 B.基金资产净值/期末基金单位总份额 C.期末基金资产净值/基金...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 期末基金单位资产净值的计算公式是( )。
选项 A.期末基金资产净值/期末基金单位总份额 B.基金资产净值/期末基金单位总份额 C.期末基金资产净值/基金单位总份额 D.基金资产净值/基金单位总份额
答案 A
解析 公募基金每天公布单位资产净值(NAV),其计算公式为:期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。与资产净值不同,基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响。利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑分红。

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