假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
选项 A、1.09 B、1.15 C、1.35 D、1.53
答案 B
解析 B 基金份额净值=(基金资产—基金负债)/基金总份额= (100*30+500*20+1000*10+10000-5000 - 5000)/20000=1.15(元)。

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