假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。
选项 A.2397.26 B.4123.08 C.3215.35 D.2405.82
答案 A
解析 每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)/当年实际天数=2397.26(元)。

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