假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1,000万元,对托管人或管理人应...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1,000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2,000万份。运用一般会计原则,计算的基金份额净值为( )。
选项 A、1.10元 B、1.15元 C、1.20元 D、1.25元
答案 B
解析 基金份额净值=[(1030+5020+10010+1000)-500-500]2000=1.15元。
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