股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元；有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，20...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元；有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元；2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。

选项 A、5.6 B、6.7 C、7.8 D、8.9

答案 B

解析 B 股票基金在2013年12月31日，净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元，其区间收益率为（9500-10 000）10 000= -5%；投资者在2014年4月15日申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元，其区间收益率为[14000-(9500+2 000)](9 500+2 000)=21.7%；2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元，其区间收益率为[12 000-(14 000 -1 000)]（14 000 -1 000）＝-7.7%，则该基金的时间加权收益率是R＝(1+R₁)*(1+R₂)*(1+R₃)-1=(1-5%)*(1+21.7%)*(1-7.7%)-1≈6.7%.

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