假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25%，该年...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25%，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的托管费为（　）万元。

选项 A.0．2367 B.0．4532 C.0．2397 D.0．2467

答案 C

解析目前，我国证券投资基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。H=ER／当年实际天数=35000*0．25%／365=0．2397(万元)。

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