M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金，规模5亿元，已全部实缴到位。截至2017年6月30日，基金已累计向投资人现金分配7.5亿元，期末账面现金...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金，规模5亿元，已全部实缴到位。截至2017年6月30日，基金已累计向投资人现金分配7.5亿元，期末账面现金0.5亿元，未退出投资项目三个，相应投资成本2.5亿元，无其他资产和负债。未退出三个投资项目对应的公允价值为9亿元。投资管理公司正在准备2017年半年度报告。该基金半年度报告披露基金的TVPI值应为（）。

选项 A.1.5 B.21 C.3.4 D.2.4

答案 C

解析总收益倍数，是指截至某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额加上资产净值（NA、V)与投资者已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资者的账面回报水平。由公式得：（7.5+9+0.5)/5-3.4'1

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M投资管理公司2011年1月募集了一只人民币基金，规模5亿元，已全部实缴到位。截至2017年6月30日，基金已累计向投资人现金分配7.5亿元，期末账面现金...

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