公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有(  )。 Ⅰ.编制中期和年度基金报告 Ⅱ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 Ⅲ.按...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有(  )。 Ⅰ.编制中期和年度基金报告 Ⅱ.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 Ⅲ.按照规定召集基金份额持有人大会 Ⅳ.以基金份额持有人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 A
解析 《证券投资基金法》第十九条规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责: (一)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; (二)办理基金备案手续: (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益: (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (六)编制中期和年度基金报告: (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格: (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (九)按照规定召集基金份额持有人大会; (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (十二)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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