　C公司2019年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题　C公司2019年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的整数倍，而偿还本金的金额是10万元的整数倍；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均计提，并在季度期末支付。　　C公司编制了2020年分季度的资金预算，部分信息如下表所示：　　C公司2020年资金预算的部分信息单位：万元

注：表中“*”表示省略的数据。　　要求：确定上表中英文字母代表的数值（不需要列示计算过程）。

选项

答案

解析　A＝（12000＋6000）×12%/4＝540 　　B＝－7500＋6000＋2600－52－540＝508 　　2545－C－52－540≥500 　　得出：C≤1453，所以C＝1450 　　D＝（2600－1450）×8%/4＝23 　　－450＋E－E×8%/4－690≥500 　　得出：E≥1673.47，所以E＝1700

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C公司2019年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的...

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