假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（）万元。 A.2 200 B. 2 250 C. 2 300 D.2 350

选项

答案 C

解析基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，即基金资产净值=基金资产总值—基金负债。由题中数据可知，基金资产总值=10 X 30+ 50 X 20 +100 X 10+1 000 = 3 300（万元）；基金负债= 500 + 500 = 1 000（万元）。所以，基金资产净值总额=3 300 — 1 000 = 2 300（万元）。

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