假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，该基金总份额为2000万份，则基金份额净值为（）。

选项 A、1.1 B、1.12 C、1.15 D、1.17

答案 C

解析 10*30+50*20+100*l0=300+1000+1000=2300万（股票市值）；资产=2300+1000（银行存款）=3300万；负债=500+500=1000万；权益=3300万（资产）-1000万（负债）=2300万；单位净值=2300/2000（基金份额）=1.15。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0623秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次