某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某年11月1日，某企业准备建立10万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业现货市场上拟采购9万吨螺纹钢，余下的1万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日镙纹钢现货价格为4120元/吨，上海期货交易所缧纹钢期货合约期货价格为4550元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%，现货仓储费用按20元/吨.月计算，期货交易手续费为成交金额的万分之二（含风险准备金），保证金率为12%。回答下列问题：按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虛拟库存节省费用为（）。

选项 A. 145.5 B. 130 C. 135 D. 140

答案 A

解析现货库存费用：4120x5.1%+6+20=55（元/吨.月）期货持仓成本：4550x0.0002x2+4550x12%x5.1%+6=6.5（元/吨.月）按3个月“冬储”周期计算，1万吨钢材通过期货市场建立虚拟库存节省费用为：(55-6.5)x10000x3=145.5（万元）

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