[更多>>]
Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com
页面耗时0.0597秒, 内存占用1009.22 KB, Cache:redis,访问数据库16次
评论:下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A:考虑到“肥尾”现象B:能计量非线性金融工具的风险C:通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的...
[更多>>]