丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均计提，并在季度期末偿还。丁公司编制了2015年分季度的资金预算，部分信息如下表所示。

要求:确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。

选项

答案

解析 A=-7500+6000+2600-52-540=508(万元） B=2600×8%/4=52(万元） C-1450-B-540=C-1450-52-540=503,求得：C=503+540+52+1450=2545(万元）D=(2600-1450)×8%/4=23(万元） -450+E-E×8%/4-690≥500 求得：E≥1673.47(万元）,由于银行要求借款的金额是100万元的倍数，所以，E=1700(万元）。

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