某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，一次交易成本为225元，有价证券年报酬率为10%.运用最佳现金持有量确定的存货模式计算：...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，一次交易成本为225元，有价证券年报酬率为10%.运用最佳现金持有量确定的存货模式计算： (1)最佳现金持有量. (2)确定最佳现金持有量下的交易成本、机会成本. (3)最佳现金管理相关总成本. (4)有价证券交易间隔期(一年按360天计算).

选项

答案

解析 (1)最佳现金持有量=(2*7200000*225／10%)1/2=180000(元) (2)交易成本=7200000180000*225=9000(元) 机会成本=1800002*10%=9000(元) (3)最低现金管理相关总成本=9000+9000=18000(元) (4)有价证券交易次数=7200000180000=40(次)，有价证券交易间隔期=36040=9(天)

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某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金7200000元，一次交易成本为225元，有价证券年报酬率为10%.运用最佳现金持有量确定的存货模式计算：...

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